Souscriptions :
 
La période de souscription s’ouvre à compter de l'agrément du Fonds par l’AMF, pour se clôturer le 31 décembre 2009 à minuit. Cependant, la souscription pourra être clôturée par anticipation dès que le montant des souscriptions aura atteint 30 millions d’euros. La Société de Gestion notifiera alors aux établissements commercialisateurs que seules seront admises les souscriptions qui lui seront communiquées dans les 5 jours ouvrés suivant cette notification. Aucune souscription ne sera admise en dehors de cette période de souscription. Un droit d’entrée d’un maximum de 5 % TTC du montant de la souscription de parts A est perçu lors de la souscription de chaque part A et n’est pas acquis au Fonds.

Il sera émis au plus 300.000 parts de catégorie A, correspondant à un plafond de souscription de 30.000.000 euros.

Chaque souscription en parts A doit être d’un montant minimum de deux mille euros (2.000 €), soit au minimum vingt parts A sur la base du nominal fixé à cent euros (100 €). Jusqu’à la fin de la période de souscription, le prix d’achat des parts A du Fonds est la valeur nominale (100 €).

Les souscriptions des parts de catégories A et B sont uniquement effectuées en numéraire. Les souscriptions aux parts sont irrévocables et libérables en totalité en une seule fois.

Un droit d’entrée d’un maximum de 5 % TTC du montant de la souscription de parts A est perçu lors de la souscription de chaque part A et n’est pas acquis au Fonds.


Document non contractuel (Source : Notice du fonds)