Souscriptions :

La période de souscription aux parts A s’ouvre à compter de l'agrément du Fonds par l’Autorité des Marchés Financiers, pour se clôturer le 30 juin 2010 à minuit. La période de souscription aux parts B s’ouvre à compter du 30 juin 2010, pour se clôturer le 31 juillet 2010 à minuit. La souscription pourra être clôturée par anticipation dès que le montant des souscriptions aura atteint trente millions d’euros (30 000 000 €). Dans ce cas, la Société de Gestion notifiera alors aux établissements commercialisateurs que seules seront admises les souscriptions qui lui seront communiquées dans les 5 jours ouvrés suivant cette notification. Aucune souscription ne sera admise en dehors de cette période de souscription.

Il sera émis au plus 300.000 parts de catégorie A, correspondant à un plafond de souscription de 30.000.000 euros.

Chaque souscription en parts A doit être d’un montant minimum de deux mille euros (2.000 €), soit au minimum vingt parts A sur la base du nominal fixé à cent euros (100 €). Jusqu’à la fin de la période de souscription, le prix d’achat des parts A du Fonds est la valeur nominale (100 €).

Les souscriptions des parts de catégories A et B sont uniquement effectuées en numéraire. Les souscriptions aux parts sont irrévocables et libérables en totalité en une seule fois.

Un droit d’entrée d’un maximum de 5 % TTC du montant de la souscription de parts A est perçu lors de la souscription de chaque part A et n’est pas acquis au Fonds.

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Document non contractuel (Source : Notice du fonds)