Droits d'entrée et de sortie : |
« Les commissions de souscription viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de
remboursement lors d’une demande de rachat.
Les commissions acquises au Fonds servent à compenser les frais supportés par le Fonds pour investir ou désinvestir les
avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion de portefeuille, au réseau de
commercialisation et à tout intermédiaire auquel la Société de Gestion fait appel. Ces intermédiaires sont notamment des
sociétés de bourse, des apporteurs d’affaires (professionnels proposant à la Société de Gestion des PME en recherche de
capitaux), etc. ».
Les demandes de rachats de parts sont bloquées pendant toute la durée de vie du Fonds soit 8 ans prorogeable de deux fois
1 an sauf cas exceptionnels (décès, perte d’emploi ou d’invalidité du souscripteur ou de son époux selon le cas).
Les demandes de cession de parts peuvent être demandées à tout moment au risque de perte des avantages fiscaux offerts.
| Frais à la charge de l’investisseur,
prélevés lors des souscriptions et des
rachats |
Assiette |
Taux barème |
| Commission de souscription non acquise
au Fonds |
Valeur de souscription
x Nombre de parts |
5 % |
| Commission de souscription acquise au
Fonds |
Valeur de souscription
x Nombre de parts |
0 % |
| Commission de rachat non acquise au
Fonds |
Valeur liquidative
x Nombre de parts |
0 % |
| Commission de rachat acquise au Fonds |
Valeur liquidative
x Nombre de parts |
0 % |
| Commission de cession acquise au Fonds |
Valeur liquidative
x Nombre de parts |
0 % TTC si le souscripteur trouve une
contrepartie ou 5 % TTC si la Société de
gestion trouve une contrepartie |
| Commission de cession acquise au Fonds |
Valeur liquidative
x Nombre de parts |
0 % |
Document non contractuel (Source : Notice du fonds)