Souscriptions :
 
La souscription des parts du Fonds est ouverte à compter de la date d’agrément du Fonds par l'Autorité des Marchés Financiers jusqu'au 31 décembre 2009 à 12 heures. Au-delà de cette date, aucune souscription de parts A ne sera recueillie. La souscription des parts B s’effectue pendant la période de souscription des parts A augmentée de 1 mois à compter de l’expiration de cette dernière.
Les souscriptions sont effectuées sur la base de la valeur nominale de la Part et reçues auprès du Dépositaire.

L'objectif de la Société de Gestion est de recueillir des souscriptions pour un montant de cinquante (50) millions d'euros ; la souscription pourra être clôturée par anticipation avec un délai d’information préalable de 15 jours, si le montant des souscriptions dépasse cinquante (50) millions d’euros. Dans ce cas, la Société de Gestion en informera par tout moyen les réseaux distributeurs qui disposeront d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de cette notification pour adresser au Dépositaire les souscriptions reçues pendant cette période.

Les souscriptions sont uniquement effectuées en numéraire et en millièmes de parts, irrévocables et libérables en totalité au moment de leur souscription. Les souscriptions ne seront recueillies qu’accompagnées d’un titre de paiement dûment signé par l’investisseur.

Aucune personne physique ne pourra détenir directement ou indirectement plus de 10 % des Parts du Fonds.

Une commission de souscription d’un maximum de cinq (5) % nets de toutes taxes du montant de la souscription est perçu lors de la souscription de chaque Part A et n’est pas acquis au Fonds.

Document non contractuel (Source : Notice du fonds)