Typologie des frais
Frais récurrents de gestion et de
fonctionnement maximum :
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Assiette |
Taux barème
TTC maximum par an
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2) Rémunération du dépositaire :
- gestion de l’actif :
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actif net du Fonds |
0,102 % TTC avec un minimum de 3.588 euros TTC |
| - gestion du passif : |
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maximum 18,50 euros TTC par
porteur de parts |
3) Rémunération annuelle du
Commissaire aux comptes |
Actif Net |
0,043 % TTC maximum (hors débours
divers) avec un montant minimum de 8.970
euros TTC |
4) Frais de gestion administrative et
comptable : |
N/A |
Maximum 80.000 euros TTC majorés de 8
euros TTC par Porteur de Parts |
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Frais liés aux investissements
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Actif net de l’OPCVM ou du fonds
d’investissement cible |
• commissions de gestion indirectes : 5 %
nets de toutes taxes maximum.
• commissions de souscription indirectes :
5 % nets de toutes taxes maximum.
• commissions de rachat indirectes : 5 %
nets de toutes taxes maximum
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| Frais non récurrents de fonctionnement
liés à l’acquisition, au suivi et à la
cession des participations |
Actif Net |
1,80 % TTC maximum |
| Commissions de mouvement |
Prélèvement sur chaque transaction
concernant des titres cotés |
35,88 Euros TTC maximum par transaction |