La valeur initiale de souscription de la part de catégorie A est de cent (100) euros. La valeur de souscription de la part de catégorie B est de un (1) euro.
Chaque souscription en parts A doit être d’un montant minimum de trois mille (3.000) euros, et doit être un multiple de cent (100) euros.
Ces parts leur donneront droit dès lors que le nominal des parts A et B aura été remboursé, à percevoir 80 % des produits et plus-values nets.
Les souscripteurs de parts B souscriront au moins vingt mille (20.000) parts B pour un montant de vingt mille (20.000) euros et au plus un nombre de parts B représentant un (1) % du montant total des souscriptions.
Ces parts leur donneront droit, dès lors que le nominal des parts A et B aura été remboursé, à recevoir 20 % des produits et plus-values nets réalisés par le Fonds. Dans l'hypothèse où les porteurs de parts A ne percevraient pas le montant nominal de leurs parts, les porteurs de parts B perdront la totalité de leur investissement dans ces parts B.
Les parts sont souscrites pendant une période de souscription s’étendant de la date d’agrément du Fonds par l'AMF jusqu’au 30 juin 2011 pour les parts A, et jusqu’au 30 juillet 2011 pour les parts B.
Cependant, la souscription pourra être clôturée par anticipation dès que le montant des souscriptions aura atteint quarante (40) millions d’euros. La Société de gestion notifiera par courrier ou par fax alors les établissements commercialisateurs que seules seront admises les souscriptions qui lui seront communiquées dans les cinq (5) jours ouvrés suivant cette notification.
Aucune souscription ne sera admise en dehors de cette période de souscription.
Les souscriptions et libérations intégrales des parts devront être reçues au plus tard le 31 décembre 2009 à minuit pour être enregistrées en 2009 et au plus tard le 31 décembre 2010 à minuit pour être enregistrées en 2010.
La valeur initiale de souscription de la part de catégorie A est de cent (100) euros. La valeur de souscription de la part de catégorie B est de un (1) euro.
Chaque souscription en parts A doit être d’un montant minimum de trois mille (3.000) euros, et doit être un multiple de cent (100) euros.
Les souscriptions des parts sont irrévocables. Les souscriptions sont libérées en une fois selon les modalités précisées dans le bulletin de souscription. Les libérations partielles seront restituées aux porteurs de parts à l'issue de la période de souscription. Les souscriptions ne seront recueillies qu’accompagnées d’un titre de paiement dûment signé par le porteur de parts ou d’un virement et les parts émises qu'après complet paiement et libération intégrale.
Un droit d’entrée d’un maximum de cinq (5) % du montant de la souscription est perçu lors de la souscription de chaque part et n’est pas acquis au Fonds.
Document non contractuel (Source : Notice du fonds)
