Typologie des frais
Frais récurrents de gestion et de
fonctionnement maximum :
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Assiette |
Taux barème
TTC maximum par an
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2) Rémunération du dépositaire :
- gestion de l’actif :
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actif net du Fonds |
0,102 % TTC avec un minimum de 3.588 euros TTC |
| - gestion du passif : |
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maximum 18,50 euros TTC par
porteur de parts |
3) Rémunération annuelle du
Commissaire aux comptes |
Fixe |
comprise entre 5.980 euros et
9.568 euros TTC |
4) Frais de gestion administrative et
comptable : |
Fixe |
0,20 % TTC (maximum de 15.000 euros TTC
par exercice). |
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Frais liés aux investissements
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Pendant les 2 premiers exercices :
montant total des souscriptions |
1,5 % TTC |
Pour les exercices suivants :
montant total des souscriptions |
0,5% TTC maximum |